关于对学校2021-2023年财务进行审计的通知
财务处：
为促进学校健康发展，提前做好“经济体检”，根据学校安排，决定自2024年7月3日起，对学校2021年1月1日至2023年12月31日期间的财务收支情况进行专项审计。请按要求做好准备，并予积极配合，及时提供真实、完整的资料，不得推诿、扯皮、隐瞒和拒绝审计所需资料的提供。
审计处根据审计项目的具体情况，成立审计组。
审计组组长：韩爽
审计组副组长：田家琳
审计组主审：申静、郭营飞、杨光
会计师事务所：河南岳华会计师事务所有限公司
附：审计须提供的资料清单
郑州铁路职业技术学院审计处
二0二四年七月二日
抄送：学校领导、纪委办公室
附：
审计须提供的材料清单
一、学校基本情况资料
1、事业法人证书、机构代码证、收费许可证等复印件；
2、财务处岗位职责、分工；
3、学校财务管理相关内部控制制度，包括财务管理的内部控制制度、流程和办法，内控年度报告等资料；
4、2021-2023年相关会议记录、会议纪要、年内工作计划要点、年末总结等资料；
5、2021-2023年所发与财务文件和上级有关通知文件规定等。
二、相关财务资料
1、2021-2023年度预算资料，包括预算文件、预算调整、追加文件，专项资金项目清单及绩效申报资料，各项收入、支出预算和实际执行对比表；
2、2021-2023年度决算及会计资料：包括会计凭证、总账、明细账、记账凭证、预决算报表、预决算说明等；
3、截止审计基准日所有银行账户的对帐单、银行存款余额调节表、现金盘点表。
4、以往审计发现问题的整改情况报告；
除上述所列资料外，在现场审计过程中，根据实际情况还需要提供的其他资料。